تداول الفوركس

برز سوق صرف العملات الأجنبية كواحد من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، في العقد الأخير. سوق الفوركس أو سوق تبادل العملات الأجنبية، هو سوق مرن وغير مكلف، يجذب مجموعة واسعة من المتداولين.

لمحة تاريخية عن الفوريكس

تعود تجارة الفوركس الى زمن المقايضة والتبادل التجاري. لكن لسوء الحظ، كانت خلال الماضي متاحة فقط للافراد الاثرياء والمصارف، والشركات الكبيرة في وقت لاحق.

وفي اواخر التسعينات ومع ظهور الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة تمكن المتداولون الأفراد من الاتصال مع تجار الفوركس والتداول عبر الإنترنت.

تجارة الفوركس الحديثة

اليوم، يواصل تداول الفوركس الصعود على سُلّمْ احجام التداول ورواج الفكرة. في حين توفر المليارات من الجنيهات كحجم تداول يومي من سوق الأسهم وسوق السندات، يبلغ حجم التداول اليومي في سوق الفوريكس اكثر من اربع تريليون دولار يومياً.ومن الواضح بأنّ سوق الفوركس يقدم للمتداولين افاق كبيرة للشراء او للبيع من اجل الربح المحتمل في اي وقت مرغوب.

وكثيراً ما يشير المتداولون الى تداول العملات الأجنبية بأسماء مختلفة. وهذه الأسماء لتوضيح كل من السوق وعملية تداول عملة معينة مقابل اخرى. هنا سنسمي تبادل العملات بالفوركس.

وستلاحظ هنا بأنّ الفوركس قد تقدّم للمتداولين النشيطين فوائد هامة بالمقارنة مع منتجات التداول الأخرى.

ما هي تجارة الفوركس؟

ان الحقيقة المعروفة هي أنَ عملات الدول المختلفة تتنوع وكذلك اسعار تبادلها. اي قد تكون قيمة الجنيه الإسترليني أكثر أو أقل من الدولار الاميركي أو اليورو. واذا كنت محظوظاً، فستكون عملة البلد الذي تسافر إليه اضعف، لذلك فان تحويل جنيهاتك سيوفر لك المزيد من المال.

أما في الفوركس، يستفيد المتداولين من هذا الفرق من خلال التداول بأزواج العملات. فيشتري المتداولون عملة واحدة، لنقل جنيه إسترليني، بينما يكون بالمقابل قد باعوا في الوقت نفسه عملة أخرى، على سبيل المثال الدولار الأميركي. ومع تغيّر قيمة العملات، استجابة للانباء وغيرها من الاحداث على مدار اليوم ، يسعى المتداولون للتداول بأزواج العملات للإستفادة من تحركات السوق.

فهم زوج العملات: يتألف زوج العملات من نوعين للعملات؛ فتشتري نوع عملات في هذا الزوج وتبيع الآخر. النوع الأول هو العملة الأساس والنوع الثاني هو العملة الثانوية.

ما هي النقطة؟

الرقم الأخير في الكسور العشرية أو المئوية لسعر زوج العملات يمثل النقطة. وهي أصغر وحدة سعر ممكن ان تتغيّر في سعر الزوج. على سبيل المثال سعراليورو دولار 1.3359 الرقم 9 في السعر اي تغير له ارتفاعا او انخفاضا يمثل تغير النقطة.

ما هو السبريد؟

هو الفرق بين سعر الشراء وسعرالبيع. (1.3041 – 1.3038 = 0.0003)

القيام بصفقتك الاولى

بعد فهم ماهية الفوركس، دعونا نلاحظ كيف تقوم بصفقتك الأولى. لنفترض بأنّك فتحت حساب مع إي.أم.فايننشالز وترغب بتداول زوج اليورو والدولار الأميركي (EUR/USD)، لكن قبل ان تغامر تقرر التفكير مليا في الامر.

كيف تقرأ تسعير زوج العملات ؟

عندما تراقب زوج العملات، تلاحظ تسعير زوج العملات مدرج على النحو التالي :

وباختصار، دعنا نضع تسعير الزوج معا. العملة الأولى في التسعير، اليورو هي العملة الأساسية، والعملة الثانية في التسعير ( الدولار الأمريكي) هي العملة الثانوية. السعر الأول (1.3038) هو السعر الذي يمكنك بيع الزوج عليه. السعر الثاني 1.3041 هو السعر الذي يمكنك شراء الزوج عليه. الفرق بين السعر الأول والثاني يسمى بالسبريد، وهو السعر الذي يتقاضاه الوسيط للدخول في الصفقة.

اختيار الصفقة:

عادة، عندما تتداول بالاسهم، فأنت ستركّز في تفكيرك على أمر واحد فقط: عما اذا كانت قيمة سهمك سترتفع. لكن تداول الفوركس يختلف قليلاً. عند شرائك لعملة، عليك ان تبيع عملة أخرى بالمقابل.

وهذا يعني ضمنا بأنه عليك الإختيار:

صفقة شراء "لونغ". وهذا يعني بأنك تدخل السوق، متوقعاً إرتفاع سعر العملة الأساسية مقارنةً مع سعر العملة الثانوية. فستشتري EUR/USD، متوقعاً إرتفاع سعر اليورو على سعر الدولار.

وبسبب اعتقادك هذا، تقرر الدخول في صفقة لونغ ( شراء ) على ال EUR/USD. يتمتّعْ حسابك برافعة مالية نسبتها 100:1. وبالتالي، فانك تسيطر على ما يساوي 100$ لكل دولار تتداول به. تفكر بشراء لوت واحدة ( 100000 وحدة) من ال EUR/USD ب 1000$. ولأنك تشتري، سيتم ادخال الصفقة على سعر الشراء المصرح عنه وهو في المثال 1.3041. ولنفترض الآن أن في وقت لاحق من ذلك اليوم، قمت بدراسة الرسوم البيانية.الأن تسعير اليورو/ دولار على ال1.3069/1.3072. هذا يعني بأن صفقتك اكتسبت 28 نقطة. قررت إغلاق الصفقة واتخاذ الأرباح. ستقفل صفقتك علي سعر 1.3069.

احسب ارباحك

EUR: +100,000
USD: -130,410
(100,000x1.3041)

EUR: -100,000
USD: +130,690
(100,000x1.3069)

الربح $280
(130,690 – 130,410)

صفقة بيع " شورط". وهذا يعني بأنك تدخل السوق متوقعاً إنخفاض سعر العملة الأساسية مقارنةً مع سعر العملة الثانوية. فستبيع اليورو مقابل الدولارالاميركي لأنك تعتقد بأنّ سعر اليورو سينخفض مقارنةً مع سعر الدولار الامريكى.

دعنا نعود وننظر في تلك الصورة مرة أخرى. لنقل بأنه بدل من توقعك إرتفاع سعر اليورو، أنت تعتقد بأنه سينخفض. فتقرر الدخول بصفقة شورط (بيع)، للوت واحدة (100000 وحدة) من اليورو / دولاراميركي ب 1000 جنيه إسترليني. ولأنك تبيع، فسيتم ادخال الصفقة على سعر البيع المصرح عنه، أي على 1.3038.وبالمثل ستنظر الى الرسوم البيانية في وقت لاحق من ذلك اليوم، لتلاجظ بأنّ تسعير اليورو / دولاراميركي هو 1.3069/1.3072. هذا يعني بان صفقتك خسرت 34 نقطة. قررت إغلاق الصفقة، للإكتفاء بخسائرك. ستقفل صفقتك علي سعر 1.3072.

احسب ارباحك

EUR: -100,000
USD: +130,380
(100,000x1.3038)

EUR: +100,000
USD: -130,720
(100,000x1.3072)

الخسارة $340
(130,720 – 130,380)

فوائد تجارة الفوركس

1. ارتفاع حجم التداول حتى لا ينحشر المتداولون: بما أنّ سوق الفوركس هو سوق التريليونات المتعددة من الجنيه الاسترليني، فبضخامته هذه يوفر السيولة القصوى ، وبالتالي لا توجد هيئة واحدة أو مجموعة يمكن أن تغير القيم السعرية، او حشر السوق، أو خلق الفوضى للمتداولين. بهذه الطريقة، فإن التاثير الرئيسي الوحيد على عملة معينة هو طلب السوق عليها.
2. تنفيذ فوري للصفقات: هناك ميزة أخرى لارتفاع الحجم والسيولة والتي هي، في الظروف العادية، امكانية شراء وبيع صفقاتك في ارادتك. يمكنك حتى استخدام الميزات مثل تلك الموجودة في منصة التداول لدى إي.أم.فايننشالز التي تنهي الصفقة تلقائيا عندما تضرب نقطة معينة.
3. اكتشف الارباح المحتملة في الاسواق الصاعدة او الهابطة: يستفيد المتداولون في اسواق الاسهم والسندات فقط عندما تتصاعد السوق. في المقابل، قد يشتري (لونغ) المتداولون في الفوريكس أو يبيعوا (شورط) أزواج عملات. فبهذه الطريقة، يمكنهم الربح من إرتفاع وإنخفاض السوق، وكذلك من التحركات اليومية للسوق على المدى القصير.
4. تداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5.5 يوم في الاسبوع: مع معظم الأدوات المالية، تنتهي قدرتك على التداول عند إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة. أما في الفوركس، يفتح السوق في سيدني، أستراليا ، ويستمر على الصعيد العالمي مع بدء نهار العمل في كل مركز مالي. بهذه الطريقة، لديك الحرية للاستجابة للتغيرات العملة الناجمة عن الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عند حدوثها، بدلا من إنتظار إفتتاح السوق.
5. الرافعة المالية لصفقاتك: لعلكم تذكرون ان انشطة العملة في الفوريكس تقاس بالنقطة. ولأنّ النقطة صغيرة جداً، قد تحتاج عادة للتداول بأحجام كبيرة من عملة معيّنة من أجل أن نرى أي ربح كبير أو خسارة. ولحسن الحظ، يتم تداول الفوركس مع درجة من الرافعة المالية، وعادة ما تكون 100:1 أو 400:1. وتذكر بأنه مع رافعة 100:1، أنت تتحكم بقيمة 100$ من العملة لكل دولار تستخدمه في التداول
6. رسوم أقل: قضى تداول الفوركس على لائحة طويلة من الرسوم الموجودة في أسواق أخرى: رسوم سمسرة، ورسوم تصفية، ورسوم الصرف، والرسوم الحكومية، ورسوم المنصة ورسوم الرسومات البيانية. أما لتداول الفوركس، يحتاج المتداول ببساطة الى دفع السبريد، الذي يختلف بإختلاف التاجر وزوج العملات.

مصطلحات اساسية في الفوريكس عليك ان تعرفها

• سعر الطلب: يسمى أيضاً بسعر الشراء، وهو السعر الذي يمكنك شراء زوج العملات عليه.
• سعر العرض: يسمى أيضاً بسعر البيع، وهو السعر الذي يمكنك بيع زوج العملات عليه.
• القدرة الرافعة: وهي القدرة على توظيف مبلغ صغير من المال للسيطرة على كمية كبيرة.
• السيولة: القدرة على شراء أو بيع أداة مالية ( مثل زوج من العملات)، استنادا إلى حجم السوق.
• شراء (لونغ) لزوج من العملات: وكثيراً ما يشار إليها بالدخول على لونغ، أو أخذ صفقة لونغ.
• اللوت ( الحصة ): تشير إلى عدد الوحدات لزوج عملات معين، يمكنك تداولها في وقت واحد. يمتلك معظم تجار الفوركس لوت ذات حجم 100000 وحدة على الأقل، لكن بعضهم يقدم لوت ذات حجم أصغر.
• الهامش: وديعة تامين يفرضها تجار الفوريكس ويستتبع لك ان تبقيها في الحساب لدعم صفقاتك المفتوحة.
• العملات الأساسية والثانوية: تسمى أزواج العملات الأكثر تداولاً بالأساسية وهي اليورو / الفرنك السويسري ، اليورو / الين الياباني ، اليورو / الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني / اليورو ، الجنيه الإسترليني / الدولار ، الدولار الاميركي/ الدولار الاسترالي، والدولار الأمريكي / الكندي والدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري والدولار / الينالياباني. أما الأزواج الثانوية، والتي تكون للدول الناشئة، وتحتوي على خطر اعلى خلال التداول بها.
• البيب: الرقم الأخير في الكسور العشرية أو المئوية لسعر زوج العملات مثل EUR/USD 1.3038، يمثل البيب. وهي أصغر وحدة يمكن لسعر زوج العملات ان يتغيّرها.
• البيع ( شورط) : ويشار إليها أيضاً بالدخول على شورط أو أخذ صفقة شورط.
• السبريد: هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب بالنقاط. على سبيل المثال، اذا كان سعر العرض لل اليورو / الدولار 1.3038 وسعر الطلب 1.3041، فالسبريد ( الفرق ) هنا هو 3 نقاط.( 1.3041 - 1.3038 = .0003 أو 3 نقاط).